Опции
Просмотр
К последнему сообщению К первому непрочитанному
fn741750  
#1 Оставлено : 18 июня 2020 г. 16:40:39(UTC)
fn741750

Статус: Посетитель

Группы: Участник
Зарегистрирован: 12.06.2020(UTC)
Сообщений: 3

Скажите плз. кто знает....
1. Раскрывается ли информация управляющей компанией для своих инвесторов о составе активов ПИФ и о сделках по изменению этого состава, если да, то в какие сроки ?

2. И какова арифметика комиссии УК? Есть комиссия за управление, есть накладные расходы, есть надбавка скидка при покупке/продаже...
Именно, что входит в цену пая, что надо отнимать от доходности при оценке целесообразности?
consult_finam  
#2 Оставлено : 23 июня 2020 г. 8:50:09(UTC)
consult_finam

Статус: Активный написатель

Группы: Участник
Зарегистрирован: 18.10.2007(UTC)
Сообщений: 741

Добрый день!
1. Состав и структура активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» публикуется в открытом доступе на сайте Управляющей компании (https://www.fdu.ru/funds/struct/first_fund) каждый рабочий день по состоянию на предшествующий рабочий день.
2. Вознаграждения Управляющей компании за управление имуществом Фонда, а также вознаграждение специализированного депозитария и регистратора уже заложены в расчетную стоимость пая. Для определения доходности от инвестирования в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» необходимо из величины изменения стоимости пая за период инвестирования вычесть надбавку и скидку, т.е. необходимо стоимость пая на дату приобретения увеличить на 0,5% (надбавка), стоимость пая на дату погашения уменьшить на 0,5% (скидка), и на основании полученных значений определить итоговую доходность.
Благодарим за обращение!
RSS Лента  Atom Лента
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

© 2007–2018 Холдинг «ФИНАМ»Форум YAF.NET 2.3.0 BETA 20160808 | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 1.353 секунды.