Добрый день!
1. Состав и структура активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» публикуется в открытом доступе на сайте Управляющей компании (https://www.fdu.ru/funds/struct/first_fund) каждый рабочий день по состоянию на предшествующий рабочий день.
2. Вознаграждения Управляющей компании за управление имуществом Фонда, а также вознаграждение специализированного депозитария и регистратора уже заложены в расчетную стоимость пая. Для определения доходности от инвестирования в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» необходимо из величины изменения стоимости пая за период инвестирования вычесть надбавку и скидку, т.е. необходимо стоимость пая на дату приобретения увеличить на 0,5% (надбавка), стоимость пая на дату погашения уменьшить на 0,5% (скидка), и на основании полученных значений определить итоговую доходность.
Благодарим за обращение!