Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как грамотней распорядиться опционом call Si-9.20 страйк 71000, куплен по цене 1500 руб, экспирация 17.09.20.
Как я понимаю вариантов несколько:
1. Ждать, когда опцион приблизится к деньгам и продать по выросшей цене (около денег при страйке 70000 он может стоить 2400-2500 руб, т.е профит составит 900-1000 руб, ок. 60%.)
2. Ждать, когда опцион выйдет в деньги (от 72,5) и исполнить опцион через фьючерс (при цене 74 прибыль составит 1500 руб, т.е. 100%; при цене 75, соответственно, 2500 руб, ок. 160%)
3. Создать на базе купленного опциона колл-спред, ну, скажем, 71-73 и исполнить его через фьючерс, при достижении цены 73. (при цене БА=70 колл со страйком 73 можно продать за 1400 руб, то есть стоимость такого спреда будет всего 100 руб., а прибыль при достижении цены 73 руб - 1900 руб, соотв, 1900%).
Извините за наивный вопрос, делаю первые шаги в этой теме.
Спасибо за помощь.