доброго дня.

1. при приобретении паев по Заявке стоимость пая рассчитывается на день поступления денег, при погашении паев - на день подачи заявки на погашение.
2. независимо от вида управления паями (он-лайн или личное присутствие в офисе) размеры надбавок в ОПИФ зависят от инвестированной суммы, размеры скидок зависят от срока владения паями:
Надбавка при приобретении инвестиционных паев составляет:
1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в оплату инвестиционных паев, составляет менее или равна 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в оплату инвестиционных паев, составляет более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Скидка при погашении инвестиционных паев составляет:
1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;
1,0 (один) процент в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;
0,5 (пять десятых) процента в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.
3. заявки принимаются в офисе до 19-00 текущим рабочим днем. в случае подачи заявки по СЭД - текущим рабочим днем принимается до 18-30.
С уважением.
УК Финам Менеджмент

Здравствуйте Иван,
Для того чтобы купить паи вам необходимо оформить заявку на приобретение паев. Этот документ является приложением к правилам доверительного управления паевым фондом.
Проще говоря, правила это договор; когда вы подписываете заявку на приобретение, вы соглашаетесь с описанными в договоре условиями взаимодействия между УК и вами.
Вопрос начисления паев после оплаты - это отдельный процесс. После того как вы подписали заявку вы можете в любой момент оплачивать паи, но начисление паев будет происходить по факту и на дату прихода средств на банковский счет паевого фонда.

Здравствуйте Иван,
Когда вы оплачиваете паи, еще неизвестна расчетная стоимость пая.
Стоимость пая на текущий день, рассчитывается по итогам торгового дня на фондовой бирже, на следующий день.
Т.о. когда мы зафиксируем приход денежных средств на счет фонда, мы произведем начисление паев на следующий день, когда будет посчитана расчетная стоимость пая.
Количество паев, которое начисляется пайщику после оплаты паев рассчитывается следующим образом - стоимость пая увеличивается на надбавку и далее сумма инвестиций делится на полученную величину. Т.о. если стоимость пая равна 1500 рублям, а надбавка 1%, и сумма инвестиций 20000 тыс. рублей то формула расчета выглядит так: 20000: (1500+1%) = 13,20132 пая. В большинстве случаев получается целая и дробная часть пая до 5-й цифры после запятой.

Добрый день.

Очередной маленький вопрос, сколько времени занимает на практике обмен паев, используя электронный документооборот, т.е. от заявки на обмен до момента, когда паи снова станут операбельными.

С уважением, Иван.

Здравствуйте,
Принятие заявки (через личный интернет-кабинет пайщика при помощи ЭЦП) к исполнению по стоимости пая на текущий день произойдет в случае отправки ее до 18-30. Списание и зачисление паев произойдет на следующий рабочий день. Т.о. вы сможете осуществить следующую операцию обмена во второй половине следующего рабочего дня после зачисления на ваш лицевой счет паев.

Ещё раз добрый день.
Что получилось на практике.
Заявку на обмен подал 14-07-2009, была принята к исполнению в этот же день.
Сегодня, 15-07-2009 статус "Исполнено" датой 15-07-2009 00:00:00.
Запутался<!--emo&:)--><img src='http://forum.finam.ru/html/emoticons/smile.gif' border='0' style='vertical-align:text-bottom' alt='smile.gif' /><!--endemo--> Вы писали
<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->Списание и зачисление паев произойдет на следующий рабочий день.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
, но структура портфеля не изменилась.

С уважением, Иван.

Добрый день.

23.10.2009 17:58 и 23.10.2009 18:20 подавал и подписывал заявку на обмен. Автоматически не подставился номер ЛС, соответственно заявки были отклонены. В заявках появлялся документ на открытие ЛС.
23.10.2009 20:12 подал для проверки ещё одну, не подписывал. Заявления на открытие счета не появилось, номер ЛС подставился корректно.

Кто несет ответственность за сбой?
Какова его причина?
Как часто такое будет повторяться?
В общем, чего делать будем? - Заявки отклонены не по моей вине.

Пожелание. При изменениях в системе будет здорово получать информацию об этом либо на сайте, либо на эл. почту, т.к. непонятно, либо вирус пытается загрузиться, либо Active-X Финама.

С уважением.

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->
Что касается проставления ЛС, то в первую очередь клиент должен внимательно проверять заполняемые поля в Заявке, тем более, что у пайщика может быть открыто несколько ЛС в реестре и указать в Заявке верный номер должен пайщик самостоятельно.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Номер не проставлен, это можно увидеть в теле заявки. Не я же его туда проставляю, а система.
<!--QEN--><!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->
действительно 23/10/2009 было несколько проблемных заявок к ктоорым по ошибке присоединилось заявление на открытие ЛС. однако, как Вы заметили уже вечером указанная ошибка была устранена и поручения формировались уже в стандартном режиме.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Интересно время устранения: была ли возможность успеть оправить заявку до 18-30. Вот вторую заявку я подал в 18-20, а отказ по ней был в 18-29. Всё понятно, что в первую очередь это надо мне и я должен был связаться, но я как бы имею право надеяться на качество предоставляемых услуг?
<!--QEN--><!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->
Также хотим отметить, что в случае если Вы видите, что Вам пришел отказ по ЭДО и Вы не понимаете почему это произошло, то для оперативного решения вопроса стоит сразу созваниваться с сотрудниками УК ФМ. думаем ВЫ сосласитесь, что не имело смысла ждать до 20-12 для проверки работоспособности системы и потом писать об этом на форуме, когда уже после отказа на Вашу первую Заявку в 17-58 можно&nbsp; было созвониться с УК ФМ и сразу выяснить в чем у Вас ошибка.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Надеюсь следующего раза не будет, но так и поступлю.
<!--QEN--><!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->
опять же если у Вас возникает подозрение, что вирус пытается загрузиться - то не стоит играть с судьбой, свяжитесь со службой тех поддержки и мы попытаемся вместе с вами разобраться с ситуацией и выяснить что же происходит на самом деле.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Что я и делал, пока единажды.

С уважением, Иван.

уважаемый Alexander.a
в настоящее время самый простой способ выхода из закрытых фондов - это продажа на бирже. на текущий момент по закрытым фондам следующие котировки:
&quot;Капитальные вложения&quot;
тикер: ЗПИФ ФинКВ
покупка: 1 061,61
продажа: 1 120,00
&quot;Информ технологии&quot;
тикер: iЗПИФФинИТ
покупка: 11 500,00
продажа: 14 399,98
второй вариант - это найти покупателя на внебиржевом рынке и заключить с ним договор купли-продажи.