Хотел поделиться "прекрасной" особенностью работы с рублёвым MMA.
При рублёвом счёте при покупке бумаг, номинированных в иностранной валюте, происходит конвертация по курсу закрытия предыдущего дня. То же самое происходит и при закрытии позиции.
Прекрасно, подумал я, мне это подходит.
Допустим, 1 сентября купили вы 100 акций по$50 при курсе закрытия предыдущего дня USDRUB = 62.
Допустим, 4 сентября (через 3 дня) вы эти акции продали по$55 при курсе закрытия предыдущего дня USDRUB = 65.
Казалось бы, ваша прибыль в рублях должна быть такой:
55*65*100 - 50*62*100 = 357500 - 310000 = 47500 руб
Но это не так.
Ваша прибыль будет, например, такой:
<img src='http://s017.radikal.ru/i406/1609/dd/59f609e05b0d.jpg' border='0' alt='user posted image' />
12000 - 81600 + 68200 + 24800 = <b>23400 руб</b>
На мой вопрос "Что ещё за переоценка счёта??" мне ответили, что они каждую ночь пересчитывают прибыль/убыток за прошедший день по текущему курсу USD.
Каждую ночь стоимость ваших активов, которые по идее должны спокойно храниться в депозитарии (!), изменяется в соответствии с текущим изменением курса валюты.
Вот такие дела.